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Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Global Credit Fund
Valor: 12005260 / Symbol: NIFLI LS Gl Cr RDMD
101.49 USD
Kurs(USD)
Zeit
101.49
17:50:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
101.49
17:50:04
4 Wochen
+0.66%
12 Wochen
+0.90%
Seit 1.1.
-2.03%
Preisspanne
52W
93.21
19.10.23
52W
Datum
52W
103.72
27.12.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol NIFLI LS Gl Cr RDMD
Valor 12005260
ISIN LU0556618477
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Mischform
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 1.20%
TER 1.15%
Fondsvolumen
121'637'000in USD per 30.04.2024
Investment Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt mit Investment-Grade-Rating investiert

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.76%
Barmittel
1.23%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Notes 4.625%
2.47%
UnitedHealth Group Inc. 2.3%
1.82%
Canada (Government of) 1.25%
1.77%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65%
1.50%
The Coca-Cola Company 1.65%
1.12%
European Investment Bank 0.05%
1.05%
European Union 2.75%
1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.04%
United States Treasury Notes 4%
1.01%
JPMorgan Chase & Co. 0%
0.99%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:50:04
 101.49
Vortag 07.05.24
 101.49 0.00%
1 Woche 02.05.24
 100.33 +1.630 +1.63%
4 Wochen 11.04.24
 100.47 +0.670 +0.66%
12 Wochen 15.02.24
 100.95 +0.910 +0.90%
52 Wochen 11.05.23
 99.66 +1.970 +1.98%
Seit 1.1 28.12.23
 103.59 -2.100 -2.03%
52W Hoch 27.12.23
 103.72
52W Tief 19.10.23
 93.21
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch103.72102.67
Datum27.12.2308.03.24
Jahrestief93.2199.47
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum