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Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Global Credit Fund
Valor: 12005260 / Symbol: NIFLI LS Gl Cr RDMD
101.49 USD
Kurs(USD)
Zeit
101.49
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
101.49
00:00:01
4 Wochen
+0.66%
12 Wochen
+0.90%
Seit 1.1.
-1.68%
Preisspanne
52W
93.21
20.10.23
52W
Datum
52W
103.72
28.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol NIFLI LS Gl Cr RDMD
Valor 12005260
ISIN LU0556618477
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Mischform
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 1.20%
TER 1.15%
Fondsvolumen
121'637'000in USD per 30.04.2024
Investment Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt mit Investment-Grade-Rating investiert

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.76%
Barmittel
1.23%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Notes 4.625%
2.47%
UnitedHealth Group Inc. 2.3%
1.82%
Canada (Government of) 1.25%
1.77%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65%
1.50%
The Coca-Cola Company 1.65%
1.12%
European Investment Bank 0.05%
1.05%
European Union 2.75%
1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.04%
United States Treasury Notes 4%
1.01%
JPMorgan Chase & Co. 0%
0.99%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 101.49
Vortag 07.05.24
 101.49 0.00%
1 Woche 02.05.24
 100.33 +1.630 +1.63%
4 Wochen 11.04.24
 100.47 +0.670 +0.66%
12 Wochen 15.02.24
 100.95 +0.910 +0.90%
52 Wochen 11.05.23
 99.66 +1.970 +1.98%
Seit 1.1 29.12.23
 103.22 -1.730 -1.68%
52W Hoch 28.12.23
 103.72
52W Tief 20.10.23
 93.21
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch103.72103.22
Datum27.12.2302.01.24
Jahrestief93.2199.47
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum