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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 23,3% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,4%.

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Die Enmeititleg geenli tim %18,9 edhuiclt über med Tahchtursnendnbrhicc nvo 33.%1,

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 13,1% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 20,3%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.09.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
22:02:00
200
29.74
29.76
100
22:02:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 29.75
Vortag 20.09.24
 29.81 -0.0650 -0.22%
1 Woche 14.09.24
 29.19 +0.5550 +1.90%
4 Wochen 24.08.24
 31.23 -0.6350 -2.09%
12 Wochen 29.06.24
 33.71 -3.5750 -10.71%
52 Wochen 23.09.23
 31.95 -1.9950 -6.27%
Seit 1.1 30.12.23
 32.67 -2.860 -8.75%
52W Hoch 08.03.24
 37.56
52W Tief 31.10.23
 27.99

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
UTCUSD-0.23%
NDBUSD–
NMSUSD-0.23%
UTDUSD-0.29%
NUIUSD-0.22%
Branche: Fahrzeuge
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.09.2024 bei einem Kurs von 29.49 USD eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 19.07.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 31.43 USD.
Rel. Perf. -2.69% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 17.09.2024 neutral.
LF KGV 12.74 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 13.06% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.15 21.90% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.90%.
Dividenden Rendite 1.63% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.63 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 177%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 97% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 64.20% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.54 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.54. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.09.2024
calls
puts

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