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PGIM Funds PLC - PGIM Multi-Sector Credit Fund

118.96EUR

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs EUR
118.96
09.07.25
Eröffnung
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Vortag
118.96
09.07.25
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Geld
Market
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Brief
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Market
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell118.9609.07.25
Vortag118.9609.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.115.3226.11.24+3.63+3.15%
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Stammdaten

BörseConsolidated Fund Values Global
DomizilIrland
Domizil BörseSchweiz
SymbolPgim Mul EUR-I-Ac
Valor40024599
ISINIE00BZ4CS578
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungthesaurierend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.40%
Laufende Kosten 0.47%
Fondsvolumen
301'592'000in EUR per
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
199.19%
Barmittel
0.48%
Aktien
0.31%
Sonstiges
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
0.22%
Eurozone
0.09%
Sektoren-Zusammensetzung
Energy
0.19%
Top Positionen
Government National Mortgage Association 5.5%
5.06%
United States Treasury Notes 4.5%
3.60%
United States Treasury Notes 3.5%
2.26%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
1.98%
Federal National Mortgage Association 5%
1.73%
Government National Mortgage Association 4%
1.18%
Atom Mortgage Securities Designated Activity Company 6.1979%
1.06%
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 3.616%
1.00%
Grosvenor Place Clo 2024-2 Designated Activity Co. 3.179%
0.98%
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 DAC 1.95%
0.96%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell118.9609.07.25
Vortag118.9609.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.115.3226.11.24+3.63+3.15%
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Hoch / Tief