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Matador Res Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 38,2% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,3%.

Das oergiotptzrnsie Vgk von ,49 liegt %49,5 retnu dem Cihbcncnnesdhrhuatrt von 9,8.

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kontra

Die erwartete Dividende von 1,7% liegt wesentlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,2%.

Das raetewtre hierlhjäc Tmgeiwwnnacshu von 8,3% geilt neurt dme Tacndehuchrnibrhscnt von 41%1,.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 06.09.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
400
50.64
50.66
15'900
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 50.66
Vortag 05.09.24
 51.47 -0.810 -1.57%
1 Woche 31.08.24
 56.72 -6.060 -10.68%
4 Wochen 13.08.24
 56.07 -4.010 -7.23%
12 Wochen 18.06.24
 56.17 -5.620 -9.84%
52 Wochen 12.09.23
 61.12 -11.380 -18.11%
Seit 1.1 29.12.23
 56.86 -5.390 -9.48%
52W Hoch 13.04.24
 71.03
52W Tief 06.09.24
 50.17

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
USCUSD-1.57%
NTAUSD-1.61%
NYXUSD-1.57%
THMUSD-1.59%
BTAUSD-1.61%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Erdöl/-gas
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.08.2024 bei einem Kurs von 56.72 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 02.08.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 57.87 USD.
Rel. Perf. -7.89% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.89.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 30.08.2024 neutral.
LF KGV 4.94 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 8.26% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 2.01 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 1.69% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.34% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.42 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MATADOR RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 348%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 94% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6.08 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6.08. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.09.2024
calls
puts

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