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Matador Res Rg
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Valor: 13648997 / Symbol: MTDR
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Datum
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26.03.24
News
Keine Nachrichten

Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 38,2% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,4%.

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kontra

Die erwartete Dividende von 1,2% liegt wesentlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,9%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 26.03.2024
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Timeserie
ZeitPreisVol.
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27.03.2024 23:40:0065.400
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Orderbuch
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Kursentwicklung
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Aktuell 21:15:00
65.40
Vortag 27.03.24
65.40 0.00%
1 Woche 22.03.24
68.65 -2.290 -3.38%
4 Wochen 01.03.24
63.15 +2.700 +4.31%
12 Wochen 05.01.24
55.44 +7.450 +12.86%
52 Wochen 31.03.23
47.59 +17.800 +37.39%
Seit 1.1 29.12.23
56.86 +8.540 +15.02%
52W Hoch 26.03.24
69.40
52W Tief 05.05.23
42.08
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
748'083 21:00:02
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
748,083 27.03.24
Hist. Ausserbörslich Datum
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch69.3269.40
Datum27.01.2325.03.24
Jahrestief42.0851.92
Datum04.05.2305.02.24
Stammdaten
Börse New York Stock Exchange, Inc
Domizil Vereinigte Staaten
Domizil Börse Vereinigte Staaten
Symbol MTDR
Valor 13648997
Sektor Erdöl/-gas
Instrumententyp Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert 0.01
Nominalwährung USD
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 119.5 M
Marktkapital 7.817 G
Dividende Bruttobetrag 0.200
Zahlungsdatum (ex-Div) 22.02.24
Dividenden Rendite (%) 1.07%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.03.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.03.2024 bei einem Kurs von 64.44 USD eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 16.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 61.04 USD.
Rel. Perf. 3.66% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66.
Chance 4/4 Das Chancenprofil ist seit dem 01.03.2024 sehr gut.
LF KGV 8.60 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum 8.92% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis 1.18 23.88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.88%.
Dividenden Rendite 1.24% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.69% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 8.19 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MATADOR RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 295%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 72% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.23 oder 12.64% Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.23. Das Risiko liegt deshalb bei 12.64%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.03.2024
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puts

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