Medibank Rg

3.7900AUD

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 9,8% entspricht 3,2 mal dem Branchendurchschnitt von 3,1%.

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kontra

Das prognostizierte KGV ist sehr hoch. Mit 16,5 ist es 2,6 mal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 6,5.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 10.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Market
Market
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Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 06:10:55
 3.790
Vortag 14.01.25
 3.790 0.00%
1 Woche 08.01.25
 3.840 -0.030 -0.79%
4 Wochen 18.12.24
 3.760 +0.010 +0.26%
12 Wochen 23.10.24
 3.690 +0.120 +3.27%
52 Wochen 17.01.24
 3.820 -0.010 -0.26%
Seit 1.1 31.12.24
 3.790 0.000 0.00%
52W Hoch 03.09.24
 4.010
52W Tief 03.05.24
 3.410

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Versicherungen
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 11.10.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 11.10.2024 bei einem Kurs von 3.70 AUD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.11.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 3.70 AUD.
Rel. Perf. 0.30% vs. ASX100 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt .30.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 29.11.2024 gut.
LF KGV 16.53 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 9.83% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.88 2.79% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag.
Dividenden Rendite 4.64% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.75% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.47 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MEDIBANK PRIVATE ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 241%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 74% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .46 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt .46. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 10.01.2025
calls
puts

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