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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 26,8% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 14,4%.

Edi waereertt Vieddinde von 2,0% lietg rebü mde Ectnthnbaisuhrcdhrnc vno 0%,1.

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kontra

Das prognostizierte KGV von 23,9 ist relativ hoch, 63,2% über dem Branchendurchschnitt von 14,7.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
22:00:00
2'200
77.65
77.72
500
22:00:00

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Versicherungen
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 24.12.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 24.12.2024 bei einem Kurs von 83.54 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 10.12.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 83.05 USD.
Rel. Perf. -6.07% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.07.
Chance 0/4 Das Chancenprofil ist seit dem 24.12.2024 sehr schlecht.
LF KGV 23.92 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 14.11% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.68 33.21% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.21% Aufschlag.
Dividenden Rendite 2.05% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.99% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 7.11 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RLI ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 211%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 72% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 43.39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.32 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.32. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.01.2025
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