ZTO Express SpADS-A

ZTO Express SpADS-A 

Valor: 34326293 / Symbol: ZTO
  • 37.34 USD
  • +0.11% +0.040
  • 04.08.2020 22:15:00

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 28.07.2020 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor positiv (seit 07.07.2020)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 07.07.2020 bei einem Kurs von 37.51 USD eingesetzt.
PreisFairer PreisAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 04.02.2020Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 34.93 USD.
Rel. Perf.-4.58% Unter Druck (vs. SP500)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58.
Chance3/4Das Chancenprofil ist seit dem 17.07.2020 gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV23.45Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+22.90%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis1.01311.18% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.18%.
Dividenden Rendite+0.86%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.16% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)29.04Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten16Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -146% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 281%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 47% zu reagieren.
KorrelationSchwache Korrelation mit dem SP500Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.45 oder 12.00%Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.45. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigDie Aktie ist seit dem 20.03.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 31.07.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com