Brooks Automatio Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als eher negativ eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 05.02.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 79.59 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 02.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 83.33 USD. | ||
| Rel. Perf. | +10.86% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.86. | |
| Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 02.04.2021 gut. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 31.03 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| LF Wachstum | +30.00% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.982 | 8.32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.32%. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 7.103 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist BROOKS AUTOMATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 109% zu verstärken. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 386%. | ||
| Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 194% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55.94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 55.18 oder 57.66% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 55.18. Das Risiko liegt deshalb bei 57.66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 09.04.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com