Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen
Positive Analystenhaltung seit 17.01.2023
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 267.04 USD eingesetzt.
Preis
Fairer Preis
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend
Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.02.2023) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 10.02.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 252.48 USD.
Rel. Perf.
-2.11%
Unter Druck (vs. SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11.
Chance
2/4
Das Chancenprofil ist seit dem 17.02.2023 neutral.
LF KGV
28.23
Erwartetes KGV für 2025
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
26.62%
Wachstum heute bis 2025 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis
0.98
8.47% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47%.
Dividenden Rendite
1.14%
Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.09% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)
92.32
Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten
25
Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 337%.
Beta
Mittlere Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 110% zu reagieren.
Korrelation
Starke Korrelation mit dem SP500
70.90% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 42.08 oder 17.07%
Das geschätzte Value at Risk beträgt 42.08. Das Risiko liegt deshalb bei 17.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
