Group I Automoti Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 12.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.03.2021 bei einem Kurs von 173.55 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.03.2021) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.03.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 154.45 USD. | ||
| Rel. Perf. | -13.14% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.14. | |
| Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 06.04.2021 neutral. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 7.859 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| LF Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.791 | 13.85% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.85% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.895 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 352%. | ||
| Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 195% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49.53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 38.28 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 38.28. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 13.04.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com