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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 46,3% ist höher als der Branchendurchschnitt von 34,7%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 11,1%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 14.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
6'700
29.44
29.46
19'900
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 29.44
Vortag 15.01.25
 29.11 +0.330 +1.13%
1 Woche 11.01.25
 27.23 +2.210 +8.12%
4 Wochen 21.12.24
 28.09 +0.760 +2.68%
12 Wochen 26.10.24
 26.87 +2.050 +7.58%
52 Wochen 20.01.24
 24.61 +6.020 +26.07%
Seit 1.1 31.12.24
 28.30 +0.810 +2.86%
52W Hoch 26.11.24
 32.89
52W Tief 17.04.24
 22.38

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 30.84 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 20.12.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 20.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29.24 USD.
Rel. Perf. -2.76% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 20.12.2024 neutral.
LF KGV 12.76 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 8.74% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.91 .61% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .61%.
Dividenden Rendite 2.81% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.82% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 5.48 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HOME BANCSHARES ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 183%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 102% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 44.21% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.67 oder 12.89% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.67. Das Risiko liegt deshalb bei 12.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 14.01.2025
calls
puts

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