Paychex Inc Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 14.04.2020 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.12.2020) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.12.2020 bei einem Kurs von 94.71 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.01.2021) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 15.01.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 92.11 USD. | ||
| Rel. Perf. | +3.58% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.58. | |
| Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 23.02.2021 neutral. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 25.92 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| LF Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.734 | 22.53% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.53% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 32.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 213%. | ||
| Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 128% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 83.33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 18.27 oder 20.11% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 18.27. Das Risiko liegt deshalb bei 20.11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 23.02.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com