SPS Comm Rg

152.72USD

-13.80%

-24.45

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,2%.

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kontra

Es wird keine Dividende erwartet.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 07.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
11.02.25
100
152.61
153.20
3'700
11.02.25

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Diverse Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 183.74 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 04.02.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ.
Rel. Perf. -4.94% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4.94 hinter dem SP500 zurück.
Chance
LF KGV 37.29 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 27.49% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.74 22.06% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.06% Aufschlag.
Dividenden Rendite 0.00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.70 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SPS COMMERCE ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 104% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 177%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 162% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 62.80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 42.81 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 42.81. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 07.02.2025
calls
puts

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