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abrdn SICAV I SICAV - Diversified Income Fund
Valor: 29777844 / Symbol: abrdn I D Inc AMHD
7.819055910 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
7.819055910
07:15:39
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
7.819055910
07:15:39
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol abrdn I D Inc AMHD
Valor 29777844
ISIN LU1239090977
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 14.10.2015
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.20%
Laufende Kosten 1.59%
Fondsvolumen
200'637'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
173.07%
Anleihen
50.08%
Aktien
23.07%
Sonstiges
20.00%
Vorzugsaktien
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
12.85%
Eurozone
2.59%
Kanada
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.69%
Europa - nicht Euro
1.32%
Japan
0.97%
Asien, Industrieländer
0.44%
Schwellenländer
0.44%
Asien, Schwellenländer
0.34%
Australasien
0.29%
Lateinamerika
0.07%
Afrika
0.02%
Europa Schwellenländer
0.01%
Naher Osten
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Real Estate
5.30%
Financial Services
4.83%
Technology
3.28%
Basic Materials
2.28%
Industrials
1.61%
Consumer Cyclical
1.19%
Healthcare
1.17%
Communication Services
0.84%
Consumer Defensive
0.68%
Energy
0.60%
Utilities
0.11%
Top Positionen
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.92%
3i Infrastructure Ord
2.93%
BioPharma Credit Ord
2.07%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.03%
Greencoat UK Wind
1.89%
HICL Infrastructure PLC Ord
1.88%
International Public Partnerships Ord
1.38%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
1.28%
Renewables Infrastructure Grp
1.15%
Greencoat Renewables
1.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:39
 7.819055910
Vortag 31.12.23
 7.819055910 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 7.819055910 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum