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abrdn SICAV II SICAV - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund
Valor: 36936057 / Symbol: abrdn II ECBSRI AHC
95.47 SEK
Kurs(SEK)
Zeit
95.47
17:50:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
95.65
01:15:04
4 Wochen
-0.73%
12 Wochen
-0.18%
Seit 1.1.
-0.83%
Preisspanne
Tag
95.47
17:50:05
Tag
Zeit
Tag
95.47
17:50:05
52W
90.00
19.05.23
52W
Datum
52W
96.55
10.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance Others currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol abrdn II ECBSRI AHC
Valor 36936057
ISIN LU1621776563
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 06.06.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.22%
Fondsvolumen
20'670'400'000in SEK per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
108.87%
Barmittel
4.13%
Wandelanleihen
2.87%
Vorzugsaktien
0.27%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future June 24
7.04%
Euro Bobl Future June 24
5.67%
Morgan Stanley 0.406%
1.26%
Iberdrola International B.V. 1.874%
1.20%
NGG Finance PLC 1.625%
1.02%
Vonovia SE 5%
0.96%
NatWest Group PLC 1.75%
0.91%
Carrier Global Corporation 4.5%
0.91%
ELM BV 3.75%
0.90%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
0.87%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:50:05
 95.47
Vortag 25.04.24
 95.65 0.00%
1 Woche 19.04.24
 95.82 -0.35070 -0.37%
4 Wochen 28.03.24
 96.35 -0.70170 -0.73%
12 Wochen 02.02.24
 95.96 -0.17120 -0.18%
52 Wochen 28.04.23
 90.32 +5.48470 +6.08%
Seit 1.1 28.12.23
 96.27 -0.62020 -0.64%
52W Hoch 10.04.24
 96.55
52W Tief 19.05.23
 90.00
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch96.2796.55
Datum28.12.2310.04.24
Jahrestief89.3094.84
Datum01.03.2318.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum