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abrdn SICAV II SICAV - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund
Valor: 36936057 / Symbol: abrdn II ECBSRI AHC
95.47 SEK
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Zeit
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Traderinfo
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Datum
95.74
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Seit 1.1.
-0.79%
Preisspanne
Tag
95.47
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Zeit
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95.47
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Stammdaten
Börse Kneip Communication SA, Several Currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol abrdn II ECBSRI AHC
Valor 36936057
ISIN LU1621776563
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 06.06.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.22%
Fondsvolumen
20'670'400'000in SEK per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
108.87%
Barmittel
4.13%
Wandelanleihen
2.87%
Vorzugsaktien
0.27%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future June 24
7.04%
Euro Bobl Future June 24
5.67%
Morgan Stanley 0.406%
1.26%
Iberdrola International B.V. 1.874%
1.20%
NGG Finance PLC 1.625%
1.02%
Vonovia SE 5%
0.96%
NatWest Group PLC 1.75%
0.91%
Carrier Global Corporation 4.5%
0.91%
ELM BV 3.75%
0.90%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
0.87%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 16:05:16
 95.47
Vortag 24.04.24
 95.74 0.00%
Seit 1.1 27.12.23
 96.23 -0.4920 -0.51%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch96.2796.55
Datum28.12.2310.04.24
Jahrestief89.3094.84
Datum01.03.2318.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum