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Accuro Global Opportunities Fund
Valor: 2141059 / Symbol: AccGlOpFd -P-
27.86 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
27.86
15:20:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
27.86
15:20:04
4 Wochen
+10.64%
12 Wochen
-5.81%
Seit 1.1.
-2.00%
Preisspanne
52W
25.05
03.04.24
52W
Datum
52W
237.44
03.05.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance CHF
Domizil Liechtenstein
Domizil Börse Frankreich
Symbol AccGlOpFd -P-
Valor 2141059
ISIN LI0021410597
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.07.2005
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 2.25%
Laufende Kosten 3.86%
TER 3.70%
Fondsvolumen
1'592'400in CHF per 31.07.2023
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Accuro Global Opportunities Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zur Erreichung des Anlageziels ist der Asset Manager frei, unter Einhaltung der nachfolgenden Anlagebeschränkungen in alle gemäss den gesetzlichen Grundlagen und den konstituierenden Dokumenten zulässigen Anlagen weltweit zu investieren. Die Anlagestrategie kann demnach stark fokussiert auf eine einzelne oder wenige Anlage ausgerichtet werden. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit mehrheitlich in Zielfonds zu investierten, sodass der AIF eine Dachfondsstruktur aufweisen kann. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EUKriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Anlagegrenzen müssen innerhalb von sechs Monaten nach Liberierung erreicht werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
87.65%
Anleihen
7.49%
Barmittel
3.16%
Sonstiges
3.05%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
80.41%
Asien, Schwellenländer
80.35%
Kanada
4.25%
Vereinigte Staaten
0.50%
Japan
0.30%
Asien, Industrieländer
0.24%
Vereinigtes Königreich
0.15%
Eurozone
0.09%
Lateinamerika
0.06%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Defensive
20.16%
Real Estate
14.58%
Financial Services
13.78%
Technology
12.37%
Industrials
10.05%
Basic Materials
6.16%
Energy
3.77%
Utilities
2.96%
Consumer Cyclical
1.69%
Healthcare
0.20%
Top Positionen
Vietnam Dairy Products JSC
10.73%
Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company
9.51%
FPT Corp
8.50%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
7.96%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -
7.22%
Ma San Group Corp
6.75%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P
6.54%
Khang Dien House Trading and Investment JSC
4.98%
Military Commercial Joint Stock Bank
4.41%
Gemadept Corp
3.61%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 15:20:04
 27.86
Vortag 29.04.24
 27.86 0.00%
1 Woche 24.04.24
 27.64 -0.110 -0.39%
4 Wochen 03.04.24
 25.05 +2.680 +10.64%
12 Wochen 07.02.24
 29.89 -1.720 -5.81%
52 Wochen 03.05.23
 237.44 -190.95 -87.27%
Seit 1.1 28.12.23
 28.43 -0.570 -2.00%
52W Hoch 03.05.23
 237.44
52W Tief 03.04.24
 25.05
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch269.1232.70
Datum27.04.2312.02.24
Jahrestief28.2825.05
Datum27.12.2303.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum