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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euro Bond
Valor: 118790470 / Symbol: AGIF Eur Bd FTC
984.12 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
984.12
17:04:21
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
979.71
17:05:02
Seit 1.1.
+2.26%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values Global
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol AGIF Eur Bd FTC
Valor 118790470
ISIN LU2435674911
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 12.07.2022
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.20%
Laufende Kosten 0.21%
Fondsvolumen
724'612'000in EUR per 30.04.2024
Investment Strategie
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.47%
Barmittel
6.38%
Sonstiges
2.83%
Wandelanleihen
1.44%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Allianz Cash Facility Fund I3 D
2.83%
Italy (Republic Of) 3.35%
1.57%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.18%
Italy (Republic Of) 2.65%
1.07%
France (Republic Of) 4.5%
0.96%
Spain (Kingdom of) 3.15%
0.90%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
0.84%
France (Republic Of) 3.25%
0.84%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:04:21
 984.12
Vortag 15.05.24
 979.71 0.00%
Seit 1.1 30.11.23
 962.38 +17.330 +1.80%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum