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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euro Bond
Valor: 118790470 / Symbol: AGIF Eur Bd FTC
984.12 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
984.12
22:20:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
984.12
22:20:04
4 Wochen
+0.59%
12 Wochen
+1.11%
Seit 1.1.
-1.08%
Preisspanne
52W
922.53
19.10.23
52W
Datum
52W
1'000.08
28.12.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol AGIF Eur Bd FTC
Valor 118790470
ISIN LU2435674911
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 12.07.2022
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.20%
Laufende Kosten 0.21%
Fondsvolumen
724'612'000in EUR per 30.04.2024
Investment Strategie
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.47%
Barmittel
6.38%
Sonstiges
2.83%
Wandelanleihen
1.44%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Allianz Cash Facility Fund I3 D
2.83%
Italy (Republic Of) 3.35%
1.57%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.18%
Italy (Republic Of) 2.65%
1.07%
France (Republic Of) 4.5%
0.96%
Spain (Kingdom of) 3.15%
0.90%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
0.84%
France (Republic Of) 3.25%
0.84%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:04
 984.12
Vortag 16.05.24
 984.12 0.00%
1 Woche 10.05.24
 980.59 +2.070 +0.21%
4 Wochen 19.04.24
 976.60 +5.730 +0.59%
12 Wochen 23.02.24
 972.08 +10.850 +1.11%
52 Wochen 19.05.23
 946.73 +29.43 +3.08%
Seit 1.1 29.12.23
 994.89 -10.770 -1.08%
52W Hoch 28.12.23
 1'000.08
52W Tief 19.10.23
 922.53
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch1'000.08990.59
Datum28.12.2303.01.24
Jahrestief922.53970.19
Datum19.10.2326.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum