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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293201 / Symbol: AGIF US Inv Gr PH2D
974.89 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
974.89
19:06:57
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
968.30
19:08:50
Seit 1.1.
-2.96%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values EEA
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol AGIF US Inv Gr PH2D
Valor 126293201
ISIN LU2593587103
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.71%
Fondsvolumen
246'733'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:06:57
 974.89
Vortag 25.04.24
 968.30 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 1'004.60 -36.30 -3.61%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum