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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293201 / Symbol: AGIF US Inv Gr PH2D
974.89 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
974.89
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
968.30
22:20:05
4 Wochen
-3.16%
12 Wochen
-3.84%
Seit 1.1.
-2.96%
Preisspanne
Tag
974.89
22:20:05
Tag
Zeit
Tag
974.89
22:20:05
52W
928.74
20.10.23
52W
Datum
52W
1'021.61
14.12.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol AGIF US Inv Gr PH2D
Valor 126293201
ISIN LU2593587103
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.71%
Fondsvolumen
246'733'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 974.89
Vortag 25.04.24
 968.30 0.00%
1 Woche 19.04.24
 973.60 +1.290 +0.13%
4 Wochen 28.03.24
 999.91 -31.61 -3.16%
12 Wochen 02.02.24
 1'000.21 -38.62 -3.84%
52 Wochen 28.04.23
 996.99 -24.91 -2.51%
Seit 1.1 29.12.23
 1'004.60 -36.30 -3.61%
52W Hoch 14.12.23
 1'021.61
52W Tief 20.10.23
 928.74
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch1'021.611'006.92
Datum14.12.2301.02.24
Jahrestief928.74968.30
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum