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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293207 / Symbol: AGIF US Inv Gr AH2D
97.27 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
97.27
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
96.61
22:20:05
4 Wochen
-3.19%
12 Wochen
-3.94%
Seit 1.1.
-3.09%
Preisspanne
Tag
97.27
22:20:05
Tag
Zeit
Tag
97.27
22:20:05
52W
92.67
20.10.23
52W
Datum
52W
101.91
14.12.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol AGIF US Inv Gr AH2D
Valor 126293207
ISIN LU2593588929
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
246'733'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 97.27
Vortag 25.04.24
 96.61 0.00%
1 Woche 19.04.24
 97.14 +0.130 +0.13%
4 Wochen 28.03.24
 99.79 -3.180 -3.19%
12 Wochen 02.02.24
 99.90 -3.960 -3.94%
52 Wochen 28.04.23
 99.70 -2.710 -2.73%
Seit 1.1 29.12.23
 100.37 -3.760 -3.75%
52W Hoch 14.12.23
 101.91
52W Tief 20.10.23
 92.67
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch101.91100.57
Datum14.12.2301.02.24
Jahrestief92.6796.61
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum