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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293207 / Symbol: AGIF US Inv Gr AH2D
97.27 EUR
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Zeit
97.27
19:07:33
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Traderinfo
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Datum
96.61
19:05:26
Seit 1.1.
-3.09%
Preisspanne
Tag
97.27
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Zeit
Tag
97.27
19:07:33
Stammdaten
Börse Kneip Communication SA, EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv Gr AH2D
Valor 126293207
ISIN LU2593588929
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
246'733'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:07:33
 97.27
Vortag 25.04.24
 96.61 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 100.37 -3.760 -3.75%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch101.91100.57
Datum14.12.2301.02.24
Jahrestief98.3896.61
Datum30.11.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum