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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293208 / Symbol: AGIF US Inv G ATH2D
99.16 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
99.16
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
98.49
00:00:01
4 Wochen
-3.18%
12 Wochen
-3.92%
Seit 1.1.
-3.08%
Preisspanne
Tag
99.16
00:00:01
Tag
Zeit
Tag
99.16
00:00:01
52W
92.67
20.10.23
52W
Datum
52W
102.52
28.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv G ATH2D
Valor 126293208
ISIN LU2593588762
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
246'733'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 99.16
Vortag 25.04.24
 98.49 0.00%
1 Woche 19.04.24
 99.04 +0.120 +0.12%
4 Wochen 28.03.24
 101.73 -3.240 -3.18%
12 Wochen 02.02.24
 101.83 -4.020 -3.92%
52 Wochen 28.04.23
 99.70 -0.830 -0.84%
Seit 1.1 29.12.23
 102.31 -3.820 -3.73%
52W Hoch 28.12.23
 102.52
52W Tief 20.10.23
 92.67
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch102.52102.51
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief92.6798.49
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum