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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293209 / Symbol: AGIF US Inv G ATC
10.11560 USD
Kurs(USD)
Zeit
10.11560
18:06:59
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Traderinfo
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Datum
10.04720
18:04:29
Seit 1.1.
-2.58%
Preisspanne
Tag
10.11560
18:00:12
Tag
Zeit
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10.11560
18:00:12
Stammdaten
Börse State Street Bank Luxembourg, Funds Fast
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv G ATC
Valor 126293209
ISIN LU2593588846
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
266'470'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:06:59
 10.11560
Vortag 25.04.24
 10.04720 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 10.38370 -0.33650 -3.24%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch10.4043010.41760
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief9.3657010.04720
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum