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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293210 / Symbol: AGIF US Inv G AC
9.93170 USD
Kurs(USD)
Zeit
9.93170
19:06:57
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
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Market
Vortag
Datum
9.86460
19:08:50
Seit 1.1.
-2.58%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values Global
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol AGIF US Inv G AC
Valor 126293210
ISIN LU2593587012
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
266'470'000in USD per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:06:57
 9.93170
Vortag 25.04.24
 9.86460 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 10.1950 -0.33040 -3.24%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum