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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293210 / Symbol: AGIF US Inv G AC
9.27620 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
9.27620
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Traderinfo
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Vortag
Datum
9.27620
00:00:01
Seit 1.1.
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Preisspanne
52W
8.81630
17.07.23
52W
Datum
52W
9.47690
14.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv G AC
Valor 126293210
ISIN LU2593587012
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
266'470'000in USD per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.31%
Barmittel
77.80%
Vorzugsaktien
0.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
12.16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.32%
United States Treasury Notes 4.25%
1.30%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Notes 4%
0.87%
Bank of America Corp. 5.872%
0.68%
United States Treasury Notes 4.625%
0.66%
Morgan Stanley 5.942%
0.58%
Sprint Capital Corporation 8.75%
0.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 9.27620
Vortag 18.12.23
 9.27620 0.00%
52 Wochen 28.04.23
 9.07620 +0.28730 +3.20%
Seit 1.1 18.12.23
 9.27620 0.000 0.00%
52W Hoch 14.12.23
 9.47690
52W Tief 17.07.23
 8.81630
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch9.47690
Datum14.12.23
Jahrestief8.81630
Datum17.07.23

Orderbuch

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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
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Hist. Börslich Datum
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