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Amundi Funds SICAV - US Bond
Valor: 50936727 / Symbol: Amnd Fd US A2HMD3D
21.65 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
21.65
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
21.65
00:00:01
4 Wochen
-1.59%
12 Wochen
-1.72%
Seit 1.1.
-6.52%
Preisspanne
52W
20.69
19.10.23
52W
Datum
52W
23.87
10.05.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Amnd Fd US A2HMD3D
Valor 50936727
ISIN LU2070305110
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.05%
Laufende Kosten 1.30%
TER 1.32%
Fondsvolumen
2'683'390'000in AUD per 30.04.2024
Investment Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten
Portfolio aus US-Dollar-Anleihen unterschiedlicher Fälligkeiten von staatlichen Emittenten oder Industrieunternehmen. Nicht mehr als 10% des Teilfonds-Gesamtvermögens
wird in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Teilfonds-Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und höchstens ein Drittel des Teilfonds-
Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und höchsten ein Drittel des Teilfonds-Gesamtvermögens in Bankeinlagen investiert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.68%
Barmittel
49.42%
Wandelanleihen
0.24%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Bonds 3.125%
7.07%
United States Treasury Bills
7.04%
United States Treasury Notes 4.375%
3.45%
United States Treasury Notes 4.625%
3.33%
Federal National Mortgage Association 3%
2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
2.49%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.38%
United States Treasury Bonds 4.375%
1.99%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.38%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 21.65
Vortag 02.05.24
 21.65 0.00%
1 Woche 26.04.24
 21.60 +0.280 +1.31%
4 Wochen 05.04.24
 21.86 -0.350 -1.59%
12 Wochen 09.02.24
 22.08 -0.380 -1.72%
52 Wochen 05.05.23
 23.75 -1.960 -8.30%
Seit 1.1 29.12.23
 23.16 -1.510 -6.52%
52W Hoch 10.05.23
 23.87
52W Tief 19.10.23
 20.69
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch25.9222.96
Datum27.01.2302.01.24
Jahrestief20.6921.24
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum