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Amundi Funds SICAV - US Bond
Valor: 50937943 / Symbol: Amnd Fd US BHMD3D
34.16 AUD
Kurs(AUD)
Zeit
34.16
01:15:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
34.16
01:15:05
4 Wochen
-1.13%
12 Wochen
-2.79%
Seit 1.1.
-5.50%
Preisspanne
52W
33.42
19.10.23
52W
Datum
52W
37.67
11.05.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance Others currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Amnd Fd US BHMD3D
Valor 50937943
ISIN LU2070305201
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 2.25%
TER 2.26%
Fondsvolumen
2'683'390'000in AUD per 30.04.2024
Investment Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten
Portfolio aus US-Dollar-Anleihen unterschiedlicher Fälligkeiten von staatlichen Emittenten oder Industrieunternehmen. Nicht mehr als 10% des Teilfonds-Gesamtvermögens
wird in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Teilfonds-Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und höchstens ein Drittel des Teilfonds-
Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und höchsten ein Drittel des Teilfonds-Gesamtvermögens in Bankeinlagen investiert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.68%
Barmittel
49.42%
Wandelanleihen
0.24%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Bonds 3.125%
7.07%
United States Treasury Bills
7.04%
United States Treasury Notes 4.375%
3.45%
United States Treasury Notes 4.625%
3.33%
Federal National Mortgage Association 3%
2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
2.49%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.38%
United States Treasury Bonds 4.375%
1.99%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.38%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 01:15:05
 34.16
Vortag 03.05.24
 34.16 0.00%
1 Woche 29.04.24
 34.03 +0.240 +0.71%
4 Wochen 08.04.24
 34.46 -0.390 -1.13%
12 Wochen 12.02.24
 35.17 -0.980 -2.79%
52 Wochen 08.05.23
 37.40 -3.450 -9.17%
Seit 1.1 28.12.23
 36.15 -1.990 -5.50%
52W Hoch 11.05.23
 37.67
52W Tief 19.10.23
 33.42
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch38.7035.86
Datum02.02.2315.01.24
Jahrestief33.4233.82
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum