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Amundi Funds SICAV - US Bond
Valor: 50938177 / Symbol: Amnd Fd US BHMD3D
30.13 ZAR
Kurs(ZAR)
Zeit
30.13
08:50:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
30.13
08:50:05
4 Wochen
-2.24%
12 Wochen
-3.86%
Seit 1.1.
-7.09%
Preisspanne
52W
30.11
25.04.24
52W
Datum
52W
34.45
04.05.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance Others currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Amnd Fd US BHMD3D
Valor 50938177
ISIN LU2070305383
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 2.25%
TER 2.26%
Fondsvolumen
32'820'400'000in ZAR per 30.04.2024
Investment Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten
Portfolio aus US-Dollar-Anleihen unterschiedlicher Fälligkeiten von staatlichen Emittenten oder Industrieunternehmen. Nicht mehr als 10% des Teilfonds-Gesamtvermögens
wird in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Teilfonds-Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und höchstens ein Drittel des Teilfonds-
Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und höchsten ein Drittel des Teilfonds-Gesamtvermögens in Bankeinlagen investiert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.68%
Barmittel
49.42%
Wandelanleihen
0.24%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Bonds 3.125%
7.07%
United States Treasury Bills
7.04%
United States Treasury Notes 4.375%
3.45%
United States Treasury Notes 4.625%
3.33%
Federal National Mortgage Association 3%
2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
2.49%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.38%
United States Treasury Bonds 4.375%
1.99%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.38%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:50:05
 30.13
Vortag 02.05.24
 30.13 0.00%
1 Woche 26.04.24
 30.21 +0.020 +0.07%
4 Wochen 05.04.24
 30.70 -0.690 -2.24%
12 Wochen 09.02.24
 31.31 -1.210 -3.86%
52 Wochen 05.05.23
 34.31 -4.320 -12.54%
Seit 1.1 28.12.23
 32.43 -2.300 -7.09%
52W Hoch 04.05.23
 34.45
52W Tief 25.04.24
 30.11
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch35.7532.04
Datum25.01.2331.01.24
Jahrestief30.1430.11
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum