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Amundi Funds SICAV - US Bond
Valor: 50938179 / Symbol: Amnd Fd US UHMD3D
34.13 AUD
Kurs(AUD)
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Traderinfo
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Datum
34.13
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Seit 1.1.
-5.51%
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., Diverse Currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Amnd Fd US UHMD3D
Valor 50938179
ISIN LU2070305466
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 2.25%
TER 2.27%
Fondsvolumen
2'683'390'000in AUD per 30.04.2024
Investment Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten
Portfolio aus US-Dollar-Anleihen unterschiedlicher Fälligkeiten von staatlichen Emittenten oder Industrieunternehmen. Nicht mehr als 10% des Teilfonds-Gesamtvermögens
wird in Dividendenpapiere investiert. Außerdem werden nicht mehr als 25% des Teilfonds-Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere und höchstens ein Drittel des Teilfonds-
Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und höchsten ein Drittel des Teilfonds-Gesamtvermögens in Bankeinlagen investiert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.68%
Barmittel
49.42%
Wandelanleihen
0.24%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
United States Treasury Bonds 3.125%
7.07%
United States Treasury Bills
7.04%
United States Treasury Notes 4.375%
3.45%
United States Treasury Notes 4.625%
3.33%
Federal National Mortgage Association 3%
2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
2.49%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.38%
United States Treasury Bonds 4.375%
1.99%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.38%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 34.13
Vortag 03.05.24
 34.13 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 36.12 -1.990 -5.51%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch38.7435.85
Datum18.01.2315.01.24
Jahrestief33.4033.79
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum