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Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund
Valor: 25515957 / Symbol: Ashmore EM ShD R
78.05 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
78.05
07:15:38
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
78.05
07:15:38
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol Ashmore EM ShD R
Valor 25515957
ISIN LU1076346573
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 24.06.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.30%
Laufende Kosten 1.72%
TER 1.53%
Fondsvolumen
311'538'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
53.18%
Barmittel
46.81%
Wandelanleihen
0.20%
Aktien
0.02%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Schwellenländer
0.02%
Schwellenländer
0.02%
Sektoren-Zusammensetzung
Real Estate
0.02%
Top Positionen
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
35.55%
Petroleos Mexicanos 5.35%
4.76%
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%
4.53%
Bancolombia SA 6.909%
2.43%
Medco Bell Pte Ltd 6.375%
2.21%
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%
2.17%
Kosmos Energy Ltd 7.125%
2.05%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%
1.99%
Lebanese Republic 8.25%
1.98%
OCP SA 4.5%
1.82%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:38
 78.05
Vortag 31.12.23
 78.05 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 78.05 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum