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AZ Fund 1 FCP - AZ Equity - Global Emerging FoF
Valor: 28684172 / Symbol: 5800_81_01
5.930 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
5.930
08:02:16
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
5.930
08:02:16
4 Wochen
+1.54%
12 Wochen
+4.77%
Seit 1.1.
+6.08%
Preisspanne
52W
5.3460
23.10.23
52W
Datum
52W
5.930
29.04.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 5800_81_01
Valor 28684172
ISIN LU1225037040
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.06.2015
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.80%
Laufende Kosten 5.00%
TER 3.73%
Fondsvolumen
248'790'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
77.46%
Barmittel
12.99%
Sonstiges
10.20%
Anleihen
3.91%
Wandelanleihen
0.12%
Vorzugsaktien
0.04%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
50.83%
Asien, Schwellenländer
37.25%
Asien, Industrieländer
20.33%
Lateinamerika
6.91%
Europa Schwellenländer
4.01%
Naher Osten
2.74%
Eurozone
1.76%
Australasien
1.51%
Afrika
1.18%
Vereinigte Staaten
0.88%
Vereinigtes Königreich
0.68%
Kanada
0.09%
Europa - nicht Euro
0.02%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
19.12%
Technology
15.39%
Consumer Cyclical
10.75%
Communication Services
6.38%
Industrials
5.98%
Consumer Defensive
5.64%
Healthcare
3.58%
Energy
3.42%
Basic Materials
3.14%
Utilities
2.05%
Real Estate
1.77%
Top Positionen
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc
10.13%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR
6.69%
iShares MSCI EM ETF USD Dist
3.01%
MS INVF Emerging Leaders Equity Z
2.97%
JPM China C (acc) USD
2.76%
Acadian Emerg Mkts Mgd VolEq UCITS A EUR
2.58%
AB Emerging Markets Value I EUR
2.38%
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc
2.23%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc
2.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.90%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:02:16
 5.930
Vortag 29.04.24
 5.930 0.00%
1 Woche 25.04.24
 5.830 +0.0820 +1.40%
4 Wochen 04.04.24
 5.840 +0.090 +1.54%
12 Wochen 08.02.24
 5.650 +0.270 +4.77%
52 Wochen 04.05.23
 5.450 +0.5250 +9.71%
Seit 1.1 29.12.23
 5.590 +0.340 +6.08%
52W Hoch 29.04.24
 5.930
52W Tief 23.10.23
 5.3460
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch5.9905.930
Datum27.01.2311.04.24
Jahrestief5.3505.420
Datum23.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum