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BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund
Valor: 10509910 / Symbol: BGF Eu Sh Bd A4HD
11.990 USD
Kurs(USD)
Zeit
11.990
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
11.990
22:20:05
4 Wochen
-0.17%
12 Wochen
+0.17%
Seit 1.1.
+0.25%
Preisspanne
52W
11.550
07.07.23
52W
Datum
52W
12.020
12.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol BGF Eu Sh Bd A4HD
Valor 10509910
ISIN LU0448387703
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 15.04.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.75%
Laufende Kosten 0.90%
TER 0.89%
Fondsvolumen
4'202'740'000in USD per 31.03.2024
Investment Strategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
130.15%
Aktien
28.89%
Barmittel
22.45%
Wandelanleihen
0.31%
Sonstiges
0.07%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future June 24
29.88%
Future on BANK Index
28.89%
Short-Term Euro BTP Future June 24
7.24%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
5.72%
Spain (Kingdom of)
2.47%
France (Republic Of)
2.41%
Germany (Federal Republic Of)
2.29%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 11.990
Vortag 26.04.24
 11.990 0.00%
1 Woche 22.04.24
 12.000 0.000 0.00%
4 Wochen 28.03.24
 12.010 -0.020 -0.17%
12 Wochen 05.02.24
 11.950 +0.020 +0.17%
52 Wochen 28.04.23
 11.570 +0.420 +3.63%
Seit 1.1 29.12.23
 11.960 +0.030 +0.25%
52W Hoch 12.04.24
 12.020
52W Tief 07.07.23
 11.550
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch11.96012.020
Datum27.12.2304.04.24
Jahrestief11.38011.910
Datum06.03.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum