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BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund

12.15USD

Symbol

Valor

ISIN

Kurs
Eröffnung
Vortag
Geld
Brief
Tagesvolumen Börse
Umsatz
4 Wochen
12 Wochen
Seit 1.1.
Tageshoch
Tagestief
52-Wochen-Hoch
52-Wochen-Tief
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Übersicht
Lancierungs-Datum 15.04.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.75%
Laufende Kosten 0.90%
TER 0.89%
Fondsvolumen
2'609'770'000in USD per 31.08.2024
Investment Strategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
136.64%
Barmittel
22.94%
Sonstiges
1.02%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future Sept 24
29.33%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24
9.70%
Germany (Federal Republic Of)
3.33%
Cyprus (Republic Of)
2.04%
France (Republic Of)
1.64%
Spain (Kingdom of)
1.63%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:36:53
12.150
Vortag 19.09.24
12.150 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
11.960 +0.190 +1.59%