BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
Valor: 18224187 / Symbol: GBBYTZ2J6
112.10EUR
Kurs(EUR)
Zeit
112.10
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
112.10
00:00:01
4 Wochen
-1.06%
12 Wochen
-0.58%
Seit 1.1.
-0.72%
Preisspanne
52W
105.89
20.10.23
52W
Datum
52W
113.63
28.03.24
Stammdaten
Börse
Fundsquare S.A., EUR
Domizil
Luxemburg
Domizil Börse
Luxemburg
Symbol
GBBYTZ2J6
Valor
18224187
ISIN
LU0605625556
Sektor
Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp
Trust-Shares
Gewinnverwendung
Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum
22.12.2011
Max. jährliche Verwaltungsgebühren
1.50%
Laufende Kosten
1.70%
TER
1.70%
Fondsvolumen
105'292'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Detailinformationen
Vermögensaufteilung
Anleihen
106.13%
Barmittel
9.52%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
8.92%
NBK SPC Ltd. 1.625%
2.17%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
1.98%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125%
1.83%
Banco de Credito del Peru 3.125%
1.61%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%
