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BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
Valor: 37044098 / Symbol: BlueB Gl S Opp QCPC
1'177.96 SEK
Kurs(SEK)
Zeit
1'177.96
12:11:39
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Traderinfo
Geld
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Geld/Brief
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Vortag
Datum
1'177.96
12:11:39
Seit 1.1.
-0.34%
Stammdaten
Börse FE Fundinfo Mandated
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol BlueB Gl S Opp QCPC
Valor 37044098
ISIN LU1618016403
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 01.06.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 2.00%
Laufende Kosten 1.20%
TER 1.20%
Fondsvolumen
4'677'850'000in SEK per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
273.14%
Anleihen
138.20%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
23.90%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
13.51%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
9.36%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
8.70%
United States Treasury Notes 0.25%
6.79%
Euro Bund Future June 24
6.47%
South Africa (Republic of) 8%
5.09%
South Africa (Republic of) 8.875%
4.04%
Romania (Republic Of) 2.75%
3.94%
Romania (Republic Of) 3.375%
3.33%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 12:11:39
 1'177.96
Vortag 30.04.24
 1'177.96 0.00%
Seit 1.1 28.12.23
 1'181.93 -3.970 -0.34%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch1'219.201'215.82
Datum08.12.2305.02.24
Jahrestief1'132.791'177.87
Datum06.07.2310.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum