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BNP Paribas Funds SICAV - Euro Corporate Bond
Valor: 1259816 / Symbol: BNPPar Eu Co Bd NC
162.33 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
162.33
10:20:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
162.33
10:20:04
4 Wochen
-0.41%
12 Wochen
+0.41%
Seit 1.1.
-0.29%
Preisspanne
52W
152.46
26.05.23
52W
Datum
52W
163.46
09.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol BNPPar Eu Co Bd NC
Valor 1259816
ISIN LU0131211418
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.07.2001
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.75%
Laufende Kosten 1.64%
Fondsvolumen
1'065'330'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über "investment grade") investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
104.10%
Wandelanleihen
6.74%
Barmittel
6.40%
Vorzugsaktien
0.00%
Sonstiges
0.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future June 24
10.39%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
3.22%
UniCredit S.p.A. 4.3%
1.10%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%
0.96%
Banco Santander, S.A. 3.5%
0.92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%
0.82%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%
0.79%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%
0.77%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%
0.76%
Societe Generale S.A. 4.25%
0.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 10:20:04
 162.33
Vortag 29.04.24
 162.33 0.00%
1 Woche 24.04.24
 162.00 -0.130 -0.08%
4 Wochen 03.04.24
 163.11 -0.670 -0.41%
12 Wochen 07.02.24
 161.47 +0.660 +0.41%
52 Wochen 03.05.23
 154.06 +8.190 +5.31%
Seit 1.1 28.12.23
 162.80 -0.470 -0.29%
52W Hoch 09.04.24
 163.46
52W Tief 26.05.23
 152.46
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch162.92163.46
Datum27.12.2309.04.24
Jahrestief150.93160.51
Datum02.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum