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CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF
Valor: 43431887 / Symbol: CSCHIDFBCHF-UBH EUR
115.33 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
115.33
18:28:00
0.00%
Traderinfo
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Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
115.33
18:28:00
Seit 1.1.
+3.19%
Stammdaten
Börse Credit Suisse
Domizil Schweiz
Domizil Börse Schweiz
Symbol CSCHIDFBCHF-UBH EUR
Valor 43431887
ISIN CH0434318876
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 01.01.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.40%
Laufende Kosten 1.69%
TER 1.54%
Fondsvolumen
635'763'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
"Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils.
Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in:
a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit;
b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen;
c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen;
d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen."

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
64.63%
Aktien
53.34%
Anleihen
36.91%
Sonstiges
5.71%
Vorzugsaktien
0.99%
Wandelanleihen
0.59%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
17.13%
Europa - nicht Euro
16.87%
Schwellenländer
5.50%
Asien, Schwellenländer
3.71%
Eurozone
3.43%
Asien, Industrieländer
2.67%
Japan
2.59%
Vereinigtes Königreich
2.40%
Australasien
1.56%
Lateinamerika
0.89%
Kanada
0.89%
Europa Schwellenländer
0.45%
Afrika
0.44%
Naher Osten
0.16%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
9.04%
Healthcare
8.98%
Consumer Defensive
6.91%
Technology
5.41%
Consumer Cyclical
4.60%
Industrials
4.30%
Real Estate
3.88%
Energy
3.80%
Basic Materials
2.92%
Communication Services
1.78%
Utilities
1.57%
Top Positionen
iShares MSCI EM ETF USD Dist
6.21%
Vanguard S&P 500 ETF
5.39%
Nestle SA
3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
3.05%
Novartis AG
2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD
2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
2.32%
Nomura TOPIX ETF
2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc
2.01%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:28:00
 115.33
Vortag 25.04.24
 115.33 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 111.77 +3.560 +3.19%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch113.32117.23
Datum23.01.2304.04.24
Jahrestief104.93111.32
Datum20.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum