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Davis Funds SICAV - Davis Global Fund
Valor: 103260 / Symbol: XTW1
46.87 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
46.87
16:36:09
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
1,265
Vortag
Datum
46.87
16:36:09
4 Wochen
+2.92%
12 Wochen
+12.40%
Seit 1.1.
-59.11%
Preisspanne
52W
37.82
05.05.23
52W
Datum
52W
46.85
12.04.24
Stammdaten
Börse Boerse Muenchen
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol XTW1
Valor 103260
ISIN LU0067889476
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 10.04.1995
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 2.12%
Fondsvolumen
14'917'800in USD per 30.09.2015
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.89%
Barmittel
1.11%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
50.80%
Schwellenländer
14.17%
Asien, Schwellenländer
12.95%
Asien, Industrieländer
11.78%
Europa - nicht Euro
11.76%
Eurozone
5.57%
Kanada
4.37%
Afrika
1.23%
Vereinigtes Königreich
0.43%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
38.40%
Communication Services
17.88%
Consumer Cyclical
17.30%
Healthcare
8.64%
Technology
6.77%
Basic Materials
3.41%
Real Estate
2.63%
Industrials
1.93%
Consumer Defensive
0.96%
Energy
0.96%
Top Positionen
Danske Bank A/S
7.69%
Meta Platforms Inc Class A
7.07%
Capital One Financial Corp
5.92%
DBS Group Holdings Ltd
4.64%
Wells Fargo & Co
4.50%
Meituan Class B
4.33%
Amazon.com Inc
4.32%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.17%
Julius Baer Gruppe AG
4.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.89%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 16:36:09
 46.87
Vortag 26.04.24
 46.87 0.00%
1 Woche 22.04.24
 45.37 +1.520 +3.35%
4 Wochen 28.03.24
 45.54 +1.330 +2.92%
12 Wochen 05.02.24
 42.20 +5.170 +12.40%
52 Wochen 28.04.23
 38.62 +8.250 +21.36%
Seit 1.1 29.12.23
 41.26 +5.610 +13.60%
52W Hoch 12.04.24
 46.85
52W Tief 05.05.23
 37.82
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch43.45
Datum01.08.23
Jahrestief37.0840.20
Datum02.01.2318.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1,265 18:19:39
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
75.00 04.04.12
1,265 04.04.12
Hist. Ausserbörslich Datum