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DPAM B SICAV - Bonds Eur Government

75.76CHF

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs CHF
75.76
31.12.24
Eröffnung
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Vortag
75.76
31.12.24
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Geld
Market
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Brief
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Market
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell75.7631.12.24
Vortag75.7631.12.24––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.75.7631.12.24+0%
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Stammdaten

BörseEidg. Steuerverwaltung
DomizilBelgien
Domizil BörseSchweiz
SymbolDPAMB Bd Eu Gov CB
Valor1983282
ISINBE0943877671
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungthesaurierend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.50%
Laufende Kosten 0.53%
Fondsvolumen
1'015'150'000in EUR per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
115.89%
Barmittel
0.28%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Bobl Future June 25
12.46%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
5.43%
Spain (Kingdom of) 1.3%
3.88%
Euro Bund Future June 25
3.87%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.15%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
2.82%
Italy (Republic Of) 5%
2.61%
Slovak (Republic of) 3.75%
2.45%
Italy (Republic Of) 0.85%
2.24%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%
2.16%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell75.7631.12.24
Vortag75.7631.12.24––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.75.7631.12.24+0%
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