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DPAM L SICAV - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

115.57USD

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Markt geschlossen · Öffnet in

Kurs USD
115.57
14.07.25
Eröffnung
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115.57
14.07.25
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Geld
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Brief
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell115.5714.07.25
Vortag115.5714.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.122.4231.12.24-6.85-5.60%
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Stammdaten

BörseConsolidated Fund Values Global
DomizilLuxemburg
Domizil BörseSchweiz
SymbolDPAML Bd EM S VBHD
Valor114250398
ISINLU2393943886
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungausschüttend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.50%
Fondsvolumen
3'855'270'000in USD per
Ruhender Fonds seit
Investment Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals'), inflationsgebundene Anleihen (‚Inflation Linked Bonds'), Nullkuponanleihen, ‚Credit Linked Notes' und ‚Fiduciary Notes'), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortungsvolle Staatsführung) ausgewählt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
111.15%
Barmittel
26.96%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 25
5.38%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.16%
Euro Bund Future June 25
4.86%
Poland (Republic of) 1.25%
3.20%
Poland (Republic of) 1.75%
3.09%
Hungary (Republic Of) 2.25%
2.41%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.26%
South Africa (Republic of) 7%
1.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
1.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1.79%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell115.5714.07.25
Vortag115.5714.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.122.4231.12.24-6.85-5.60%
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Hoch / Tief