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DPAM L SICAV - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

87.55EUR

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs EUR
87.55
22.05.25
Eröffnung
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Vortag
87.55
22.05.25
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Geld
Market
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Brief
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell87.5522.05.25
Vortag87.5522.05.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.93.8531.12.24-6.30-6.71%
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Stammdaten

BörseFunds Fast Numerous Funds
DomizilLuxemburg
Domizil BörseVereinigtes Königreich
SymbolDPAML Bd EM S AD
Valor20939385
ISINLU0907927171
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungausschüttend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.80%
Fondsvolumen
3'394'830'000in EUR per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals'), inflationsgebundene Anleihen (‚Inflation Linked Bonds'), Nullkuponanleihen, ‚Credit Linked Notes' und ‚Fiduciary Notes'), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortungsvolle Staatsführung) ausgewählt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
111.15%
Barmittel
26.96%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 25
5.38%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.16%
Euro Bund Future June 25
4.86%
Poland (Republic of) 1.25%
3.20%
Poland (Republic of) 1.75%
3.09%
Hungary (Republic Of) 2.25%
2.41%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.26%
South Africa (Republic of) 7%
1.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
1.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1.79%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell87.5522.05.25
Vortag87.5522.05.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.93.8531.12.24-6.30-6.71%
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Hoch / Tief