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DPAM L SICAV - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

135.47USD

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs USD
135.47
10.07.25
Eröffnung
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Vortag
135.47
10.07.25
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Geld
Market
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Brief
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell135.4710.07.25
Vortag135.4710.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.120.3430.12.24+15.13+12.57%
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Stammdaten

BörseCombined Fund Manager/Administrator – USD
DomizilLuxemburg
Domizil BörseVereinigtes Königreich
SymbolDPAML Bd EM S WC
Valor27285807
ISINLU1200235601
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungthesaurierend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.50%
Laufende Kosten 0.63%
Fondsvolumen
4'044'870'000in USD per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals'), inflationsgebundene Anleihen (‚Inflation Linked Bonds'), Nullkuponanleihen, ‚Credit Linked Notes' und ‚Fiduciary Notes'), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortungsvolle Staatsführung) ausgewählt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
110.46%
Barmittel
31.71%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.39%
Euro Bund Future Sept 25
4.84%
Poland (Republic of) 1.25%
2.91%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2.88%
Poland (Republic of) 1.75%
2.81%
Hungary (Republic Of) 2.25%
2.41%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.30%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
1.92%
South Africa (Republic of) 8.5%
1.79%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
1.65%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell135.4710.07.25
Vortag135.4710.07.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.120.3430.12.24+15.13+12.57%
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Hoch / Tief