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DPAM L SICAV - DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

109.25EUR

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs EUR
109.25
27.05.25
Eröffnung
–
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Vortag
109.25
27.05.25
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Geld
Market
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Brief
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Market
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell109.2527.05.25
Vortag109.2527.05.25––
1 Woche109.2123.05.25+0.07+0.06%
4 Wochen109.0202.05.25+0.21+0.19%
12 Wochen108.3707.03.25+0.89+0.82%
52 Wochen104.1131.05.24+5.12+4.92%
Seit 1.1.107.7529.12.24+1.50+1.39%
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Stammdaten

BörseFundsquare S.A., EUR
DomizilLuxemburg
Domizil BörseLuxemburg
SymbolDPAM DLBEC26 NC
Valor123604827
ISINLU2532470700
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungthesaurierend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.12%
Laufende Kosten 0.32%
Fondsvolumen
96'682'800in EUR per
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.01%
Barmittel
0.99%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
RCI Banque S.A. 4.625%
2.39%
Axa Logistics Europe Master SCA 0.375%
2.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5%
2.17%
Prologis, L.P. 3%
2.13%
Arval Service Lease SA 4.13%
2.10%
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%
2.07%
Argenta Spaarbank NV 1%
2.06%
KBC Group NV 0.125%
2.05%
Hemso Fastighets AB 1%
2.05%
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%
2.05%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell109.2527.05.25
Vortag109.2527.05.25––
1 Woche109.2123.05.25+0.07+0.06%
4 Wochen109.0202.05.25+0.21+0.19%
12 Wochen108.3707.03.25+0.89+0.82%
52 Wochen104.1131.05.24+5.12+4.92%
Seit 1.1.107.7529.12.24+1.50+1.39%
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