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DPAM L SICAV - DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

109.29EUR

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Symbol

Valor

ISIN

Kurs EUR
109.29
05.06.25
Eröffnung
–
–
Vortag
109.29
05.06.25
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Geld
Market
–
Brief
–
Market
–
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell109.2905.06.25
Vortag109.2905.06.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.107.7631.12.24+1.53+1.42%
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Stammdaten

BörseFunds Fast Numerous Funds
DomizilLuxemburg
Domizil BörseVereinigtes Königreich
SymbolDPAM DLBEC26 NC
Valor123604827
ISINLU2532470700
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungthesaurierend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.12%
Laufende Kosten 0.32%
Fondsvolumen
96'682'800in EUR per
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.01%
Barmittel
0.99%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
RCI Banque S.A. 4.625%
2.39%
Axa Logistics Europe Master SCA 0.375%
2.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5%
2.17%
Prologis, L.P. 3%
2.13%
Arval Service Lease SA 4.13%
2.10%
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%
2.07%
Argenta Spaarbank NV 1%
2.06%
KBC Group NV 0.125%
2.05%
Hemso Fastighets AB 1%
2.05%
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%
2.05%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell109.2905.06.25
Vortag109.2905.06.25––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.107.7631.12.24+1.53+1.42%
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Hoch / Tief