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DPAM L SICAV - DPAM L Patrimonial Fund

111.90CHF

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Markt geöffnet · Schliesst in

Kurs CHF
111.90
31.12.24
Eröffnung
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Vortag
111.90
31.12.24
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Geld
Market
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Brief
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Market
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Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell111.9031.12.24
Vortag111.9031.12.24––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.111.9031.12.24+0%
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Stammdaten

BörseEidg. Steuerverwaltung
DomizilLuxemburg
Domizil BörseSchweiz
SymbolDPAML Patr VD
Valor22181898
ISINLU0966595554
SektorAnlagefonds & Vorsorgestiftungen
InstrumententypTrust-Shares
Gewinnverwendungausschüttend
Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.50%
Laufende Kosten 0.71%
Fondsvolumen
70'903'700in EUR per
Ruhender Fonds seit
Investment Strategie
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch eine aktive Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
75.78%
Aktien
24.58%
Sonstiges
3.63%
Barmittel
2.39%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
10.50%
Eurozone
7.59%
Europa - nicht Euro
2.66%
Schwellenländer
1.83%
Asien, Schwellenländer
1.39%
Asien, Industrieländer
1.33%
Vereinigtes Königreich
0.33%
Kanada
0.27%
Lateinamerika
0.20%
Naher Osten
0.18%
Afrika
0.08%
Europa Schwellenländer
0.06%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
5.77%
Technology
4.80%
Healthcare
4.25%
Consumer Defensive
2.33%
Real Estate
2.18%
Industrials
1.93%
Consumer Cyclical
1.38%
Communication Services
1.10%
Basic Materials
0.66%
Energy
0.12%
Utilities
0.07%
Top Positionen
WisdomTree Physical Gold
3.56%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
3.36%
Canada (Government of) 2.25%
3.31%
United States Treasury Notes 0.125%
3.20%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.65%
AT&T Inc 0.25%
2.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.34%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.9%
2.32%
Renault S.A. 1%
2.17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%
2.02%
Kursentwicklung
Kurs+/-
Aktuell111.9031.12.24
Vortag111.9031.12.24––
1 Woche––––
4 Wochen––––
12 Wochen––––
52 Wochen––––
Seit 1.1.111.9031.12.24+0%
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