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Ethna-AKTIV FCP
Valor: 1379668 / Symbol: Eth-AKT AD
146.00 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
146.00
17:01:17
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
146.00
17:01:17
4 Wochen
-0.14%
12 Wochen
+0.97%
Seit 1.1.
+3.69%
Stammdaten
Börse Bank Julius Baer
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol Eth-AKT AD
Valor 1379668
ISIN LU0136412771
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 15.02.2002
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.87%
TER 1.86%
Fondsvolumen
2'049'700'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
78.98%
Anleihen
58.36%
Aktien
25.31%
Sonstiges
3.53%
Wandelanleihen
1.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.82%
Naher Osten
0.30%
Eurozone
0.18%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
5.91%
Healthcare
5.03%
Communication Services
3.17%
Financial Services
2.66%
Industrials
2.58%
Consumer Defensive
1.87%
Energy
1.54%
Consumer Cyclical
1.53%
Basic Materials
0.62%
Utilities
0.38%
Top Positionen
United States Treasury Notes 4.5%
4.52%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
4.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4.33%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.
3.53%
Spain (Kingdom of) 3.8%
3.01%
United States Treasury Notes 4.625%
2.69%
United States Treasury Notes 4.75%
2.25%
United States Treasury Notes 4.25%
2.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
1.98%
United States Treasury Notes 5%
1.80%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:01:17
 146.00
Vortag 07.05.24
 146.00 0.00%
1 Woche 01.05.24
 145.20 +0.800 +0.55%
4 Wochen 10.04.24
 145.00 -0.200 -0.14%
12 Wochen 14.02.24
 144.50 +1.400 +0.97%
52 Wochen 10.05.23
 133.40 +12.700 +9.53%
Seit 1.1 29.12.23
 140.90 +5.100 +3.62%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch142.60147.50
Datum14.12.2302.04.24
Jahrestief130.10140.70
Datum15.03.2303.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum