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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: FPGV
18.5810 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
18.5810
21:45:34
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
1,031
Vortag
Datum
18.5810
21:45:34
4 Wochen
-0.84%
12 Wochen
+0.69%
Seit 1.1.
-7.23%
Preisspanne
52W
17.4270
28.04.23
52W
Datum
52W
18.7870
02.04.24
Stammdaten
Börse Boerse Duesseldorf
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol FPGV
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
78.45%
Barmittel
53.62%
Aktien
22.80%
Sonstiges
4.38%
Wandelanleihen
0.79%
Vorzugsaktien
0.63%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
11.08%
Vereinigtes Königreich
8.33%
Europa - nicht Euro
3.34%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
4.99%
Industrials
2.95%
Consumer Defensive
2.82%
Consumer Cyclical
1.78%
Healthcare
1.69%
Communication Services
1.21%
Utilities
1.11%
Technology
0.92%
Energy
0.81%
Basic Materials
0.47%
Real Estate
0.46%
Top Positionen
Euro Bobl Future Mar 24
3.34%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.68%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.67%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.55%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
0.87%
Ferrovial SE
0.86%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:45:34
 18.5810
Vortag 25.04.24
 18.5810 0.00%
1 Woche 19.04.24
 18.4740 +0.1190 +0.64%
4 Wochen 28.03.24
 18.7380 -0.1570 -0.84%
12 Wochen 02.02.24
 18.4220 +0.1280 +0.69%
52 Wochen 28.04.23
 17.5330 +1.0780 +6.16%
Seit 1.1 29.12.23
 18.5270 +0.0540 +0.29%
52W Hoch 02.04.24
 18.7870
52W Tief 28.04.23
 17.4270
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch18.527018.7870
Datum29.12.2302.04.24
Jahrestief17.019018.280
Datum20.03.2313.02.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1,031 11:14:11
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
60.00 22.03.23
1,031 22.03.23
Hist. Ausserbörslich Datum